GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||||
Onderstaande tabel is gebaseerd op de primitieve begroting 2020 exclusief de 1 e wijziging 2020. | ||||||||
Omschrijving | Progr. | Product | Nummer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -735.528 | -1.078.176 | -1.069.031 | -515.624 | ||||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | ||||||||
Programma 6 | ||||||||
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | R220 | |||||||
- Storting in DR sportpark Naastenbest | 6 | 06.08 | 0 | 397.200 | 186.000 | 0 | ||
- Storting in DR sportpark De Leemkuilen | 6 | 06.09 | 0 | 788.800 | 635.600 | 0 | ||
0 | 1.186.000 | 821.600 | 0 | |||||
Programma 10 | ||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||||||
- Implementatie omgevingswet | 10 | 10.01 | 0 | 85.000 | 55.000 | 0 | ||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | ||||||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10 | 10.11 | 436.054 | 390.114 | 386.516 | 309.259 | ||
436.054 | 475.114 | 441.516 | 309.259 | |||||
Programma 11 | ||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||||||
- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten | 11 | 11.02 | 2.043.600 | 1.005.101 | 0 | 0 | ||
2.043.600 | 1.005.101 | 0 | 0 | |||||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 2.479.654 | 2.666.215 | 1.263.116 | 309.259 | ||||
Bijdragen uit reserves - structureel | ||||||||
Programma 2 | ||||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2 | 02.01 | R303 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.686 | |
12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.686 | |||||
Programma 3 | ||||||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3 | 03.03 | R306 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | |
Dekkingsres. Slowlane | 3 | 03.02 | R351 | 25.413 | 25.413 | 25.413 | 25.413 | |
Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte | 3 | 03.02 | R352 | 28.216 | 28.216 | 28.216 | 28.216 | |
Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer | 3 | 03.04 | R355 | 170.851 | 170.851 | 170.851 | 170.851 | |
Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen | 3 | 03.13 | R358 | 15.234 | 15.234 | 15.234 | 15.234 | |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | ||||||||
- Storting in DR wegbeheer | 3 | 03.04 | R222 | 1.894.205 | 704.205 | 504.205 | 1.204.205 | |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | ||||||||
- Storting in DR vervanging groen | 3 | 03.13 | R224 | 350.000 | 180.000 | 175.000 | 175.000 | |
2.515.724 | 1.155.724 | 950.724 | 1.650.724 | |||||
Programma 4 | ||||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4 | 04.02 | R314 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | |
Dekkingsres. restauratie molen | 4 | 04.02 | R344 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 4 | 04.02 | R350 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | 4 | 04.02 | R320 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | |
20.407 | 20.407 | 20.407 | 20.407 | |||||
Programma 5 | ||||||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 5 | 05.08 | R317 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 5 | 05.08 | R318 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5 | 05.08 | R319 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 5 | 05.08 | R334 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 5 | 05.08 | R347 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 5 | 05.08 | R339 | 0 | 0 | 72.959 | 72.959 | |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5 | 05.08 | R321 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5 | 05.08 | R323 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5 | 05.08 | R337 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5 | 05.08 | R338 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5 | 05.08 | R343 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5 | 05.08 | R313 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 5 | 05.08 | R327 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 5 | 05.08 | R348 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5 | 05.08 | R349 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | |
258.085 | 258.085 | 331.044 | 331.044 | |||||
Programma 6 | ||||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6 | 06.01 | R346 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6 | 06.08 | R332 | 22.426 | 22.426 | 7.348 | 7.348 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.08 | R340 | 29.298 | 29.298 | 29.298 | 29.298 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.09 | R340 | 77.646 | 77.646 | 77.646 | 77.646 | |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6 | 06.09 | R305 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6 | 06.09 | R331 | 10.338 | 10.338 | 3.389 | 3.389 | |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6 | 06.09 | R333 | 44.143 | 44.143 | 14.456 | 14.456 | |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | 6 | 06.09 | R357 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 6 | 06.10 | R322 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6 | 06.10 | R336 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6 | 06.10 | R342 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6 | 06.11 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 0 | ||
Bijdrage uit reserve speelelementen: | ||||||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6 | 06.18 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | ||
426.799 | 426.799 | 375.085 | 372.816 | |||||
Programma 7 | ||||||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 7 | 07.05 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | ||
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 7 | 07.06 | 41.069 | 41.441 | 38.839 | 32.792 | ||
Dekkingsres. Bestwijzer | 7 | 07.06 | 36.116 | 36.116 | 36.116 | 36.116 | ||
81.019 | 81.391 | 78.789 | 72.742 | |||||
Programma 9 | ||||||||
Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21) | 9 | 09.01 | R354 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||
Programma 11 | ||||||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11 | 11.01 | 177.017 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | ||||||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | R220 | 8.890 | 8.743 | 8.589 | 8.427 | |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | R220 | 3.048 | 3.195 | 3.349 | 3.511 | |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||||||
- Vrijval middelen grondexploitatie | 11 | 11.02 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | ||
808.955 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | |||||
Programma 12 | ||||||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12 | 12.02 | 12.706 | 12.709 | 0 | 0 | ||
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12 | 12.02 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | ||
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12 | 12.02 | 3.263 | 3.263 | 3.265 | 0 | ||
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12 | 12.10 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | ||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | ||||||||
- Kosten garantiesalarissen | 12 | 12.01 | 44.925 | 46.453 | 48.032 | 16.585 | ||
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | ||||||||
- Kosten automatisering | 12 | 12.03 | 696.643 | 805.926 | 749.872 | 679.254 | ||
803.386 | 914.200 | 847.018 | 741.688 | |||||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 4.935.060 | 2.889.229 | 2.635.690 | 3.222.045 | ||||
Totaal bijdragen uit reserves | 7.414.714 | 5.555.444 | 3.898.806 | 3.531.304 | ||||
waarvan uit dekkingsreserves | 1.283.610 | 1.106.968 | 1.112.904 | 1.101.324 | ||||
Stortingen in reserves - incidenteel | ||||||||
Programma 6 | ||||||||
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | 6 | 06.08 | R356 | 0 | -397.200 | -186.000 | 0 | |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen | 6 | 06.09 | R357 | 0 | -788.800 | -635.600 | 0 | |
0 | -1.186.000 | -821.600 | 0 | |||||
Programma 11 | ||||||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||||||
- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten | 11 | 11.02 | -2.043.600 | -1.005.101 | 0 | 0 | ||
-2.043.600 | -1.005.101 | 0 | 0 | |||||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -2.043.600 | -2.191.101 | -821.600 | 0 | ||||
Stortingen in reserves - structureel | ||||||||
Programma 3 | ||||||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||||||
- Dekkingsreserve wegbeheer | 3 | 03.04 | R355 | -1.890.000 | -700.000 | -500.000 | -1.200.000 | |
- Dekkingsreserve vervanging groen | 3 | 03.13 | R358 | -350.000 | -180.000 | -175.000 | -175.000 | |
Storting in reserve wegbeheer: | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.04 | R222 | -476.615 | -488.530 | -500.744 | -514.514 | |
Storting in reserve vervanging groen | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.13 | R224 | -101.500 | -103.023 | -104.568 | -106.136 | |
-2.818.115 | -1.471.553 | -1.280.312 | -1.995.650 | |||||
Programma 6 | ||||||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.08 | -76.125 | -77.267 | -78.426 | -79.602 | ||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.09 | -76.125 | -77.267 | -78.426 | -79.602 | ||
Storting in reserve speelelementen | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.18 | -34.893 | -34.893 | -34.893 | -34.893 | ||
-187.143 | -189.427 | -191.745 | -194.097 | |||||
Programma 11 | ||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | |||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11 | 11.01 | -3.090 | -2.863 | -2.627 | -2.381 | ||
-3.090 | -2.863 | -2.627 | -2.381 | |||||
Programma 12 | ||||||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 12 | 12.03 | -479.750 | -484.548 | -489.393 | -494.287 | ||
-479.750 | -484.548 | -489.393 | -494.287 | |||||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -3.488.098 | -2.148.391 | -1.964.077 | -2.686.415 | ||||
Totaal stortingen in reserves | -5.531.698 | -4.339.492 | -2.785.677 | -2.686.415 | ||||
Totaal mutaties reserves | 1.883.016 | 1.215.952 | 1.113.129 | 844.889 | ||||
Geraamde resultaat | 1.147.488 | 137.776 | 44.098 | 329.265 | ||||